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今日操盘:9月金融数据整体向好 千亿减持对A股影响有限

市场参考

短期内,市场的操作窗口仍将打开,投资者情绪的恢复是主要原因。短期经济增长的下行压力依然存在,上市公司第三季度业绩难以显著改善,分子侧的业绩制约着市场绩效。分母的提高主要是由投资者风险偏好的提高引发的。在分子和分母之间的短期竞争中,分母的改进略占上风。

[亮点库存]

“金、九、银、十”不够好:抵押贷款利率“变锚”房地产市场运行平稳

海益住宅房地产研究所近日发布的《中国住房公积金抵押贷款利率报告》(China lpr Mortgage Rate Report)显示,10月份,4个一线城市和7个二线城市的一、二套房抵押贷款利率均略有上升。业内专家和人士普遍认为,在“房无投机”的格局下,抵押贷款利率的“锚定变化”不会改变收紧楼市调控的大方向,楼市将保持稳定。

备注:虽然前期有一个多月的过渡期,但一线城市尚未完成部署,而二线、三线城市在利率调整和报价口径方面可能需要较长的过渡期。

第一阶段即将结束。富时罗素的“北美市场”将于明年2月扩大。

日前,富时罗素在官方网站上发布了第一阶段和第三批“NAA”结果的发布时间表,这意味着三大国际指数“NAA”的第一阶段即将结束。

据富时罗素官方网站信息,该公司将于2020年2月21日星期五发布富时罗素全球股指系列半年度回顾的初步结果。此次审查将调整全球指数系列中的一些指数,同时将a股的内含因子提高到25%,完成富时罗素a股在第一期和第三期的内含。这意味着第一阶段和第三批富时罗斯纳(FTSE Rosner A)的初步结果将于2月21日发布。

点评:根据富时罗素指数调整过程,初步结果确认后,富时罗素将根据市场情况对初步结果进行修正。在索引生效日期之前,无法确认列表中的最终内容。

Cpi触及3%高位,年价格目标仍未实现

国家统计局15日公布的数据显示,9月份消费者物价指数同比上涨3.0%,达到同比新高。其中,猪肉价格同比上涨近70%,成为9月份推高价格的主要因素。

分析师认为,目前生猪价格上涨是由结构性价格上涨引起的,而不是整体通胀。随着非洲猪瘟疫情进入相对稳定时期,各项政策开始实施,生猪产量将在今年年底前达到稳定底部,猪肉市场供应预计将逐步稳定和恢复,猪肉价格将趋于稳定。Cpi在未来几个月将保持相对稳定。一般来说,全年将价格控制在3%以内不是什么大问题。

评论:猪肉价格持续上涨是推动9月份cpi上涨的一个重要因素。此外,替代效应导致肉类价格同样上涨,这也对cpi产生了拉动作用。

超过1600份季度报告宣布一半的领先公司继续领先

截至10月15日下午,沪深两市已有1654家公司通过临时公告和早期财务报告公布了2019年第三季度业绩,其中840家公司(50.79%)预期(包括预增、亏损、小幅增加和持续盈利,下同)。虽然三季度报告只透露了一个角落,但上述近一半上市公司的业绩预测足以让市场感受到高质量经济发展的温暖。

点评:具体来说,各领域的龙头企业依然突出,在一定程度上反映了中国经济转型升级的韧性和活力。

超过1000亿美元的减持对a股市场的影响有限

根据上市公司披露的增减公告模拟计算,数据显示,前三季度净减额达到1359亿元,仅次于2015年全年。然而,从整体市场情况来看,降价并没有对市场产生影响。分析师认为,今年整体市场的运行逻辑仍主要受到企业利润等因素的影响。

评论:减持是一个结构性问题,反映了个股长期投资价值的差异,并未引发市场恐慌。

9月份,金融数据整体呈现良好趋势,更多资金流向实体经济。

一些监管机构在中国人民银行15日召开的2019年第三季度金融统计会议上表示,9月份整体金融数据良好,这是实体经济资金需求旺盛和金融体系服务实体经济能力增强的共同作用的结果。目前,我国没有持续通货膨胀或通货紧缩的基础,但我们也应该防止通货膨胀预期蔓延并形成恶性循环。

评论:今年年初以来,有关部门在加大反周期调整力度的同时,主动规范金融秩序,疏通金融体系流动性向实体经济的传导渠道。资本供求关系更加合理,投资于实体经济的资本量有所增加。

证券公司今年平均增长近50%,机构对未来市场持乐观态度。

自2019年以来,券商股票表现良好。风数据显示,截至10月15日收盘时,36只a股传统券商股票今年平均上涨46.59%。机构研究论文一致推荐了一些券商股票,预计这些股票将大幅上涨。目前,价格目标仍有上升空间。

评论:展望未来,机构普遍认为,在基数效用较低的情况下,证券公司的业绩弹性更为明显,而总部证券公司基本面的改善更为肯定。

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